El patró de bandera en anàlisi tècnica. Com utilitzar el patró de bandera a Forex

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

L'anàlisi tècnica ha incorporat un gran nombre de patrons repetitius de moviment de preus. Alguns d'ells han demostrat ser millors que altres com a font de previsió. Un d'aquests models és la bandera o banderín. Una comprensió correcta d'aquest patró pot ser la base de moltes estratègies rendibles.

Què significa el patró de la bandera en l'anàlisi tècnica

Als gràfics d'anàlisi tècnica, sovint es pot veure una formació gràfica que sembla una bandera o un banderín. Aquest patró es caracteritza per un fort moviment cap endavant, aturant el preu a un cert nivell i després movent-se en un rang de preus estret.

Què pot dir aquest patró? L'anàlisi clàssica ho interpreta com un patró de continuació de tendència. Si el moviment d'impuls que va formar el pal de la bandera va ser alcista, aleshores el preu, després d'haver anat més enllà de la consolidació posterior, continuarà movent-se en una direcció alcista. En el cas d'una bandera baixista, el preu surt del comerç en direcció baixista.

Com identificar una bandera pel seu aspecte

El patró de la bandera pot tenir un aspecte diferent. De vegades és evident, de vegades no ho és. En el cas que el pal de la bandera estigui format per un gran canelobre, el model destaca bé al gràfic. Però hi ha moments en què l'eix es forma a partir de diverses espelmes d'impuls de mida mitjana.

Aquesta construcció és més difícil d'identificar. Aquí cal donar una definició clara de quan una figura es pot anomenar bandera en anàlisi tècnica. Si el moviment del preu que forma el pal de la bandera és de 60-90⁰ en relació amb l'horitzontal, es pot definir com un pal. Cal fer una petita explicació aquí. Depenent del període de temps, aquest moviment es veurà diferent. Suposem que si es troba un pal en un gràfic de quatre hores i sembla els nostres requisits, aleshores en un període de temps per hora o 15 minuts, tot semblarà diferent. L'angle serà molt més pla, a més, els dissenys de retrocés no permetran identificar el model com a bandera.

El següent requisit, que ajudarà a definir clarament quina és aquesta bandera, és que es produeixi una consolidació al següent nivell de preus significatiu. És a dir, si el preu va anar en una direcció determinada, però no va assolir el següent nivell de resistència o suport, llavors és impossible dir que es tracta d'una bandera. Encara que el moviment del preu estigués en l'angle correcte.

El següent a definir el patró és la forma de consolidació. Hauria de tenir fluctuacions de preu en un rang reduït. En aquest cas, els extrems d'aquestes fluctuacions haurien de ser paral·lels entre siperíode de temps: alt i baix no hauria d'anar més enllà del corredor de preus. Si això passa, això indica una possible ruptura de preus per a un dels nivells de consolidació i l'inici del següent moviment.

Una altra variació del patró de la bandera és el banderín. La seva diferència rau en la forma de la zona de consolidació.

Si la bandera és rectangular, llavors el banderín té un comerç triangular. L'amplitud del moviment del preu disminueix amb l'aparició de cada nova espelma. A Price Action, aquesta formació s'anomena molla. Es produeix l'acumulació: en un moment determinat hi ha un ràpid augment dels volums i els brots de primavera. El preu torna a començar a moure's.

Com es forma el pal de la bandera

Qualsevol moviment de preus amb la formació posterior d'estructures gràfiques es deu a l'estat d'ànim dels participants del mercat. Molt sovint, les banderes apareixen en moments de notícies fortes, com ara la publicació d'índexs d'activitat empresarial, canvis en els tipus d'interès, discursos dels responsables dels grans bancs. Aquests esdeveniments estan marcats en els calendaris econòmics amb tres capçals, destacant-ne la importància. Quan s'aprèn a operar, l'anàlisi fonamental posa l'èmfasi en aquestes notícies.

Sovint, en previsió de notícies, el mercat es congela i es mou en un rang de preus estret durant un temps determinat. En el moment en què es publica la notícia, els participants del mercat fan moltes comandes de compra o venda. Si els volums de compra superen significativament els volums de comandes de venda, aleshores el preu augmenta ràpidament. Com més gran sigui la diferènciavolums, el creixement més ràpid es produirà.

Per descomptat, les notícies tenen diferents punts forts. Com més significatiu sigui l'esdeveniment, més llarg serà el període de temps que tindrà un impacte. Per exemple, el 31 d'agost de 2005, quan es van publicar les conseqüències de l'huracà Katrina, la moneda dels EUA va caure més de 400 punts en tres dies. Els esdeveniments menys significatius només poden afectar el preu en una sessió de negociació.

En resum, com més fortes siguin les expectatives dels actors del mercat, més fort serà l'impuls que forma el pal de la bandera.

Aparença

La bandera en si apareix com una correcció d'impuls. Aquesta formació es pot explicar pels motius següents:

1. Esperant una inversió del nivell de suport, resistència. Quan s'acosta a un nivell significatiu, els comerciants esperen una inversió o una continuació de la pujada de preus. Aquest és l'anomenat període d'incertesa, quan moltes persones tanquen posicions, la qual cosa frena el preu.
2. Obertura d'ofertes en sentit contrari. Si el volum d'aquestes posicions supera el volum de transaccions que van formar l'impuls, el preu s'invertirà.
3. Confusió d'un gran jugador (creador de mercat) de petits participants. En aquest moment, la "multitud" tanca posicions o obre en sentit contrari.
4. Provant el preu de nivell. Si es trenca com a resultat d'aquest comerç, el preu començarà a moure's més.

És bo quan un comerciant que utilitza l'anàlisi tècnica dels mercats financers en el seu treball conegui el motiu que va formar el patró. Això us permet entendre la lògica de més moviments de preus.

Patró alcistamercat

Si prens els clàssics de l'anàlisi tècnica, aleshores la bandera alcista s'hauria de dirigir en la direcció oposada al moviment d'impuls. Això està avall. Però, com mostra la pràctica, sovint es produeix un moviment correctiu de costat; a més, si el comerç es dirigeix cap amunt, el patró s'intensifica en aquest cas i augmenta la probabilitat que s'arribi al costat alcista. Tanmateix, en alguns casos, la direcció de la bandera cap amunt pot significar l'inici d'un gir suau. Per tant, heu de mirar la direcció en què el preu surt de la consolidació.

El més important del patró de bandera no és la seva direcció, sinó el moviment de preus al canal lateral, més enllà del qual suposarà un nou creixement.

Patró en un mercat baixista

La bandera baixista, segons els clàssics, sembla una correcció a l'alça després d'un moviment baixista alcista. A diferència del patró alcista, el més important aquí és anar més enllà dels límits inferiors de la correcció del canal de preus.

Per identificar definitivament que s'ha produït una sortida, heu d'esperar que el preu es solucioni fora de la consolidació.

Com calcular on anirà el preu

Per utilitzar el desenvolupament del patró de bandera a Forex, heu de poder calcular la quantitat de moviment del preu després de sortir de la consolidació. Dos mètodes poden ajudar amb això:

1. Una manera senzilla de calcular és posposar la distància recorreguda pel preu durant la formació del pal de la bandera des del nivell que es va formar durant la correcció després que el preu es va trencar. El nivell resultant serà l'objectiu fixatva arribar. És a dir, aquest punt calculat mostrarà on cal establir la presa de beneficis.
2. El segon mètode és més complicat i utilitza la graella de Fibonacci en els càlculs. Aquest mètode té en compte la profunditat de la correcció que forma la figura de la bandera en l'anàlisi tècnica. Cal estirar la xarxa al pal de la bandera. Això representarà el 100% del moviment original. Aleshores cal observar fins a quin nivell es corregirà el moviment. En aquest patró, la correcció rarament supera el 61,8%. L'objectiu de benefici s'establirà en funció del nivell. Amb una correcció del 23,6% al 61,8%, el take profit es fixa en el 161,8%. Si la correcció va baixar al nivell del 78,6%, s'espera que l'augment del preu sigui fins al 127%. Com en la versió anterior, no només cal que aprofiteu la correcció. La condició principal és el desglossament del canal de preus.

Com assegurar un comerç quan es treballa amb un patró

La xifra de bandera en l'anàlisi tècnica no sempre resol l'expectativa matemàtica que se li assigna. Per tant, cal que utilitzeu els mètodes per arreglar una possible pèrdua: fer una ordre de parada.

A més, quan el preu es mou en la direcció correcta, cal transferir l'acord a l'equilibri arrossegant el nivell de stop loss. Un altre mètode que ajuda a reduir els riscos és tancar la meitat del volum comercial quan s'arriba a un benefici igual al stop loss. Aquest mètode s'anomena "Segur".

Si es segueixen les regles per obrir un acord quan es treballa en una estratègia comercial, gairebé sempre pots comptar que el preu es mou en la direcció correcta. Sovintl'impuls inicial és de 7-15 punts. Naturalment, el comerciant vol treure el màxim del moviment. Tanmateix, el mercat pot revertir-se en qualsevol moment.

Segons la regla "Segur". o bé s'obren dues operacions del mateix volum, o bé una que, en arribar al valor de l'ordre stop, es tancarà a la meitat. Si hi ha dues ofertes obertes, una d'elles està tancada. Per exemple, obrir un acord amb un volum d'1 lot per vendre a un preu d'1,2981, establiu un stop loss en 1,2994. L'aturada correspondrà a 13 punts. Afegim-hi un spread de 2 punts (cada parell de divises tindrà el seu propi spread), agafat pel corredor. Com a resultat, aconseguim 15 punts. Aquest serà el benefici mínim que donarà l'impuls inicial. Per tant, per assegurar el comerç, obrim una ordre stop que el tanca a la meitat, és a dir, 0,5 lots, al nivell de 1,2966. Ara, quan s'arribi a aquest nivell, es tancarà la meitat del comerç, i un benefici de Es fixaran 15 punts. I com que el stop loss també és igual a 15 punts, si la nostra previsió no està justificada i el preu s'inverteix, la meitat de la transacció es tancarà en un menys igual a 15 punts. Les pèrdues i els beneficis fixos s'igualaran entre si, de manera que la previsió errònia es tancarà sense pèrdues.

No obstant això, si el moviment es troba en la direcció prevista, la presa de beneficis, establerta segons els nivells de Fibonacci, permetrà obtenir beneficis. més de 15 punts.

L'anàlisi tècnica dels mercats financers no dóna una garantia del 100%, així com fonamental. Se suposa que l'augment del preu quan es trenqui la bandera seràtenir almenys el 70% de la mida del pal de la bandera. No obstant això, aquesta probabilitat disminueix si la correcció que es va produir després de l'impuls. s'allargarà en el temps. Com més dura, més feble es torna el patró. Podem dir que el cicle de formació del patró de bandera afecta directament l'expectativa matemàtica d'aquest model gràfic.

Recordeu sempre que es tracta d'una construcció trencadora: no podeu entrar només perquè sembla correcte. Heu d'esperar al desglossament dels límits del canal amb la consolidació posterior, només després d'entrar a l'acord.

Una confirmació addicional del moviment al llarg de la tendència serà un augment dels volums. Els indicadors de volum estan disponibles a qualsevol terminal comercial. Tot i que no hi ha volums comercials reals a Forex, els volums de tick també fan una feina força bona. Mostren el nombre de canvis de preu durant un període de temps. Es creu que com més paparres es produïen, més gran és el flux de volums. I això és cert, perquè per cada canvi de preu es necessita un volum determinat.

Estratègies amb la bandera

Com utilitzar el patró de bandera a Forex? Per a això s'han desenvolupat diverses estratègies. Un d'ells s'anomena "Bandera + ABC". La seva essència es resumeix en el següent:

1. Després que es produeixi el moviment d'impuls, heu d'esperar fins que el preu comenci a moure's al canal lateral.
2. El primer moviment de retrocés després de l'impuls s'anomenarà ona "A". La segona onada, que formarà la vora oposada del canal, s'anomenarà "B". La tercera onada que es mou en la direcció del retrocés serà "C". És ellaindicarà que s'ha generat la bandera.
3. Després del final de l'onada "C", podeu entrar al comerç en la direcció de l'impuls inicial.

Com pots entendre que l'onada "C" hagi acabat? Hi ha diverses maneres de fer-ho. El més senzill és dibuixar una línia de tendència des del punt "B" en la direcció de l'ona "C". El desglossament d'aquesta línia indicarà l'inici d'un nou moviment. A més, el final de l'ona es pot indicar per la divergència que es produeix en indicadors com RSI, MACD.

Sovint la retirada arriba al 38-61,8% de l'impuls. Això pot indicar indirectament el final de l'ona "C". Tanmateix, si la correcció és més profunda, hauríeu de pensar si el model resultant s'ha d'atribuir a la bandera? És possible que el preu formi una de les varietats de patrons de Gartley.

El nivell del primer objectiu serà la vora exterior del canal de consolidació. Necessiteu establir-hi guanys. El segon objectiu estarà al 138% de l'impuls original. L'acord ja està obert quan es trenca el canal. La regla per trencar el patró de bandera a Forex és que el preu va més enllà dels límits de consolidació i inicia una pujada en la direcció de l'impuls que va formar el pal de la bandera. O el preu torna a la nova prova del nivell de la frontera de consolidació i només després d'això comença la pujada de preus en la direcció correcta. La tasca principal d'un comerciant és esperar la confirmació.

On posar stop loss segons l'estratègia? Les comandes que limiten les pèrdues en cas d'una previsió incorrecta al mercat de divises es col·loquen per darrere dels mínims o màxims locals. Si dónesuna ordre per fer un acord després del final de l'onada "C", cal establir un stop loss, després s'ha de col·locar per sota (en el cas d'un patró alcista) o per sobre (en el cas d'un patró baixista) punt "C" per diversos punts. El seu nombre dependrà del període de temps en què va aparèixer la formació gràfica de la bandera. Si es tracta d'un gràfic de 4 hores, n'hi haurà prou amb 15-20 punts de quatre dígits, que corresponen a 150-200 punts de cinc dígits. Al gràfic horari, es pot establir stop loss entre 5 i 10 punts de l'extrem.

Si, a l'hora de calcular el take profit i stop loss, partim de línies de Fibonacci, es pot col·locar una ordre de limitació de pèrdues per sota de la línia de Fibonacci (en el cas d'una bandera alcista), a la qual s'ha arribat al retrocés. És a dir, si el retrocés ha assolit el nivell del 50%, llavors el stop loss es pot amagar darrere del nivell del 61,8%. Si el preu ha arribat al 61,8%, l'ordre stop hauria de situar-se per sota del 78,6%. Tanmateix, si la recuperació ha arribat al 78,6%, el més probable és que la xifra de la bandera no es resoldrà.

Conclusió

Aprendre a comerciar no és un procés fàcil. Molts comerciants fallits han arribat a la conclusió que Forex és una estafa o que l'anàlisi tècnica no funciona. De fet, moltes de les tècniques utilitzades al segle passat funcionen amb un petit grau de probabilitat. Però això no s'aplica al patró de bandera d'anàlisi tècnica. En la majoria dels casos, pot servir com a mètode de predicció de preus fiable.