Patró de cap i espatlles: concepte, anàlisi tècnica, comerç, model psicològic dels actors del mercat

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

L'anàlisi tècnica dels mercats financers inclou molts models que poden predir moviments de preus futurs. El patró del cap i les espatlles és un d'aquests. Malgrat la seva història de més de tres-cents anys, segueix sent una eina fiable.

Crear un model gràfic "Cap i espatlles"

El patró de cap i espatlles prové de l'anàlisi de les espelmes japoneses. Funciona independentment del tipus de visualització del gràfic. Aquest patró pot ser alcista o baixista. En el cas d'un patró alcista, s'anomena "cap i espatlles invertides". L'anàlisi japonesa anomena el patró "Tres caps de Buda" "baixista" i el patró "Tres rius" "alcista".

L'anàlisi tècnica respon a la pregunta: què està passant al mercat en un moment concret, el preu es revertirà o continuarà movent-se? Aquest model pertany a la primera variant. Hi ha diverses estructures d'inversió similars: "Tres pics", "Dos pics". També ho són sovintreunir-se i formar-se al final de la tendència.

El "Cap i les espatlles" consta de tres formacions de preus en forma de cúpula. A més, el mitjà serà el més alt: és el cap. Els dos vèrtexs dels costats seran les espatlles. Són de mida molt més petita.

Si dibuixeu una línia recta des de la part inferior del primer vèrtex fins a la part inferior del tercer, aquesta línia s'anomenarà "coll". Té un paper important en les regles del comerç.

La figura ideal és quan les espatlles són simètriques, però a la pràctica una d'elles és més alta i ample que l' altra, i el coll pot tenir un pendent.

La figura d'anàlisi tècnica "Cap i espatlles" es considera formada si es pot traçar una línia recta al gràfic.

Patró invertit

El "cap i espatlles" invertit és una mica menys freqüent. També està format per tres cims, però dirigits cap avall. Aquesta construcció es produeix després d'una llarga tendència a la baixa. La seva construcció és completament idèntica al model no invertit.

Funcions del patró

Quan apareix un patró de cap i espatlles al gràfic d'anàlisi tècnica, cal parar atenció a diversos punts:

• Hi ha d'haver una tendència anterior llarga. Ascendent per baixista i descendent per alcista.
• Com més pronunciades siguin les parts del patró, més probabilitats hi haurà de funcionar.
• La simetria tant en alçada com en durada en el temps també és un bon indicador.
• El model pot serutilitzar-lo en el comerç només després que el preu superi el nivell del coll.
• Com més gran sigui el període de temps, més esperança per a aquest patró. No s'han de tenir en compte els casos inferiors a H1.
• La confirmació d'aquest model serà una divergència, és a dir, una divergència entre dues línies: una línia de tendència, dibuixada al llarg de la part superior de la figura, i la segona, dibuixada al llarg dels pics de l'histograma dels indicadors MACD o volums.

L'objectiu amb el qual es pot comptar quan es practica el patró "Cap i espatlles" és igual a la distància des del punt superior del cap fins a la base de les espatlles

Motius del patró

L'aparició d'aquest model es deu a la psicologia dels licitadors. Què significa el patró Cap i espatlles?

Primer, el preu es mou en un corredor determinat, la qual cosa forma una tendència. Aquest moviment és prou llarg. I com més temps, més participants del mercat comencen a esperar una inversió. Quan s'acosta a un fort nivell de resistència, els comerciants intenten tancar posicions llargues. La disminució del volum fa que el preu torni al suport, que abans era resistència. Això forma l'espatlla esquerra.

No obstant això, no tots els participants del mercat estan preparats per vendre al preu establert. En veure que no baixa més, els comerciants tornen a obrir les operacions de compra, obligant-lo a pujar de nou. Veient que el moviment ha començat de nou, els retardats es s alten al "tren que surt". Ho fan en el moment en què els grans jugadors, per contra, comencen a tancar posicions llargues. El preu deixa de pujar i baixa gradualment. Els retardatstanca amb pèrdua, s'instal·la el pànic.

Aquí, al pic més gran, no hi ha més volums per comprar, i com que el nivell que s'ha plantejat és molt atractiu per a les vendes, s'obren més posicions curtes. El preu baixa fins a la línia de resistència formada per la base de l'espatlla esquerra. No és possible trencar-lo immediatament, de manera que el moviment s'atura de nou. En forma de cap.

Un grup reduït de jugadors, animats per l'aturada, tornen a obrir posicions de compra. Però un petit nombre d'ells no poden empènyer l'indicador per sobre del nivell de l'espatlla esquerra.

Quan el preu torna a baixar al nivell de resistència, els venedors ja entenen que el mercat l'ha rebutjat i caurà. S'ha format l'espatlla dreta, i un gran nombre de jugadors estan entrant al mercat que volen vendre. Amb l'arribada de grans volums, el preu comença a baixar ràpidament, donant l'oportunitat de guanyar.

Opcions de comerç de patró

Trading amb el patró de cap i espatlles es pot dividir condicionalment en tres opcions:

• clàssic;
• agressiu;
• conservador.

Tenen enfocaments diferents. Per tant, el grau de risc també serà diferent. Aquí no ens referim a la probabilitat associada a la conclusió de la transacció, sinó a si aquest patró es resoldrà.

Comerç agressiu

El mètode agressiu és obrir un comerç abans que el patró completi la seva formació. En un moment en què encara és impossible dir amb certesa que hi ha un patró de cap i espatlles al gràfic de divises. Com sabeu, ellaacaba la seva formació només amb el trencament del nivell de preus, que forma l'escot.

En el cas d'un enfocament agressiu, l'acord s'obre en el moment del final del creixement de l'espatlla dreta. L'avantatge d'aquest mètode és una quantitat de beneficis molt més gran que en el comerç clàssic. L'inconvenient és una gran stop loss. S'haurà d'instal·lar darrere de la part superior, que és el cap. Això és bastant. La relació entre el risc i el possible benefici disminueix. A més, com que la figura no està totalment formada, és possible una inversió i continuació de la tendència.

Comerç clàssic

Una entrada comercial estàndard es produeix quan el preu trenca la part inferior del patró Cap i espatlles. En aquest cas, el stop loss s'estableix per sobre del nivell superior de l'espatlla dreta i el take profit es col·loca a una distància igual a l'alçada del model pendent cap avall.

Però hi ha una altra manera d'entrar al comerç. Aquest mètode té els riscos més mínims. La seva essència és entrar no durant l'avaria del palanquejament, sinó en una nova prova. En aquest cas, després de trencar-se, cal esperar que el preu torni al nivell del coll. A continuació, espereu que s'impulsi i, a continuació, obriu una posició de venda. Tot i que aquest mètode minimitza els riscos, hi ha la possibilitat que el preu no torni a provar el nivell, sinó que comenci a baixar immediatament.

Indicador per trobar automàticament el patró de cap i espatlles

Si en l'etapa inicial és difícil identificar una figura d'anàlisi tècnica com "Cap i espatlles", l'indicador del tauler de cap i espatlles us ajudarà a trobar-la. Ell la mostra en qualsevol temporalgràfic.

Després d'instal·lar l'indicador al terminal comercial, mostrarà una taula amb els patrons "Cap i espatlles" a tots els instruments que s'especifiquen a la configuració. És a dir, podeu fer un seguiment automàtic de diferents parells de divises. En fer clic a l'instrument seleccionat, l'usuari veurà un gràfic amb el patró trobat.

Al terminal Metatrader 4, l'indicador està instal·lat de sèrie. Al menú "Fitxer", heu d'obrir el directori de dades. Seleccioneu-hi la carpeta MQL 4. Trobeu-hi la carpeta Indicadors. Heu de desempaquetar els fitxers indicadors allà.

Configuració de l'indicador

Després de reiniciar el terminal, seleccioneu el tauler Head & Shoulders al menú del navegador i arrossegueu-lo a la finestra del gràfic. Això obrirà el quadre de diàleg de configuració de l'indicador:

• Símbols: llista d'instruments disponibles;
• Is … Timeframe Enabled - una funció que permet la cerca en un període de temps determinat;
• Ordenar per - quins criteris cal ordenar;
• Tipus d'ordenació - tipus de distribució;
• Percentatge de proximitat del preu: configuració de precisió de la cerca;
• Omplir patrons amb color: com es mostra el patró al gràfic: amb o sense farciment de color;
• Mostra cap i espatlla - Configuració de visualització de cap i espatlla;
• Mostra cap i espatlla inversa: enceneu la pantalla del model invertit;
• Profunditat, desviació, pas enrere: configuració relacionada amb l'indicador ZigZag;
• Títol de l'alerta - títol de l'alerta;
• Alertes emergents: un senyal que es dóna quan es troba una nova finestra emergentpatró.

Un cop aparegui la notificació al terminal comercial, la tasca del comerciant és determinar on va trobar l'indicador el patró de cap i espatlles. Segons l'anàlisi tècnica, pot ocórrer després d'una llarga tendència. El moviment ha de ser com a mínim de 100 espelmes, independentment del període de temps en què es trobi la figura. Si el patró es va originar en una consolidació de preus, aquí no hi ha cap inversió. En conseqüència, aquesta situació no es considera un senyal comercial.

Conclusió

El patró "Cap i espatlles" és força comú en el comerç. Però no tots han de ser considerats com a font d'un comerç rendible. Cal confirmar qualsevol disseny gràfic, així com reforçar-lo amb senyals addicionals. Aleshores, es poden minimitzar els riscos associats a la pèrdua de transaccions.