Com establir stop loss i prendre beneficis? Prendre beneficis i aturar les pèrdues: què és?

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Preguntes sobre take profit i stop loss: "Què és? Com determinar-les correctament?" - emocioneu tots els comerciants, només els professionals i els principiants ho tracten de manera diferent. Els primers tendeixen a perfeccionar la seva pròpia estratègia a l'ideal. I aquests últims es dediquen a la teoria, s altant ràpidament d'una opció comercial a una altra, sovint sense prestar la deguda atenció als limitadors de la transacció.

Limitar les pèrdues i obtenir beneficis

La pregunta principal que té un comerciant després d'obrir un comerç? sobre com determinar els valors de les ordres stop a:

• benefici va ser el més alt;
• perdues van ser les menys.

Tots els principiants estan interessats en els conceptes de take profit i stop loss. Quins són aquests termes i amb quina finalitat s'utilitzen? Aquestes són les limitacions sense les quals és impossible negociar amb èxit. Si estan disponibles, les transaccions es tanquen automàticament, i això passa segons els valors preestablertspreu.

Take profit - nivell de fixació de beneficis. És a dir, primer, el comerciant determina el valor que arribarà el preu pel mètode d'anàlisi. I els conjunts obtenen beneficis al nivell dels beneficis del mercat.

Stop less té l'objectiu de limitar les pèrdues. S'utilitza per estalviar capital en cas d'una transacció sense èxit. És a dir, el comerciant determina deliberadament el nivell acceptable de pèrdues i li estableix un limitador.

Aturar pèrdues per obtenir beneficis

Hi ha excepcions a totes les regles, això també s'aplica a Forex. Stop loss i take profit són eines de les quals sempre n'has de treure el màxim profit. No és cap secret que les transaccions amb més èxit es fan amb una inversió de tendència. Si està clar que la direcció del moviment continuarà durant un temps, no és recomanable tancar la comanda.

En aquest cas, cal moure l'aturada de pèrdua seguint la tendència. Com a resultat, es fixarà el benefici. És a dir, el preu en tot cas girarà i baixarà, però el comerciant encara guanyarà. Tot i que no és tan gran com estava previst a l'anàlisi. Aquest mètode us mostra com establir stop loss i take profit per utilitzar-los per obtenir beneficis.

Això no s'ha de fer manualment. N'hi ha prou amb configurar la funció de trailing stop disponible al terminal. Quan s'activa, el stop loss segueix automàticament el preu. Per fer-ho, obriu el menú contextual en una ordre oberta amb el botó dret del ratolí, després "parada final" i cerqueu el valor desitjat. més petitel seu nivell dels que ofereix el sistema és de 15 punts.

Trucada de marge com a stop loss

Els comerciants amb una experiència significativa al mercat poden adoptar un estil de treball agressiu. Utilitzen una trucada de marge com a stop loss. En aquest cas, l'oferta s'obre amb un lot gran.

Si el preu inverteix en la direcció oposada al previst, s'esperen grans pèrdues. Es limiten a trucades de marge. En el cas d'una previsió correcta i un benefici de 10-20 punts, el dipòsit augmenta un 6-15%. Quan s'activa una trucada de marge, les pèrdues són del 10 al 15%. És per això que el mètode no ha de ser utilitzat pels principiants. És comprensible i acceptable per als comerciants experimentats que participen en el scalping i el pipsing.

Preguntes que resolen els comerciants

Els comerciants s'enfronten a aquests reptes cada dia:

1. El preu no arriba al límit de beneficis.
2. La tendència l'interromp i continua movent-se (perdunt beneficis).
3. El preu sovint arriba a stop loss.
4. Pèrdues permanents.

És a dir, establir stop loss i take profit és una part integral de l'activitat de qualsevol comerciant. Els comerciants han de millorar constantment les seves habilitats treballant per corregir aquests problemes i prevenir-los tant com sigui possible.

Stop elss i take profit es trien en funció de diversos factors

La definició correcta dels limitadors depèn de l'estratègia. Però fins i tot dins del mateix mètode de negociació, la col·locació de stop loss i take profit pot ser diferent. Cada comerciantestà compromès en la creació gradual d'una estratègia acceptable només per a ell.

Els principiants en primer lloc estudien el stop loss fix i obtenen beneficis. Què és això? De fet, res complicat. Els limitadors s'estableixen a una distància predeterminada dels preus de venda o compra, independentment de la situació i de l'actiu. A 100 p. (aprofitar) 50 p. (stop elss) l'objectiu és capturar part del moviment. Aquest mètode no implica determinar el potencial de tendència. El mètode ha demostrat a la pràctica com el més acceptable per als comerciants novells.

Guiat pels nivells de Fibonacci, les zones horàries, els números rodons i altres maneres, podeu determinar stop loss i obtenir beneficis. Què és, si no la correcció de les accions realitzades, el coneixement de l'estratègia i la situació del mercat? Heu d'entendre que el punt aquí no és com s'estableixen aquests valors. I en l'ús correcte del mètode escollit.

Baix (alt) anterior

Si es col·loca un stop loss al mínim o al màxim anterior, l'objectiu és evitar que s'activi falsament. Succeeix que el stop loss es col·loca a una distància de 50 punts (fix). Al mateix temps, el preu l'enderroca constantment, però després d'això la tendència s'inverteix i torna a moure's en la direcció prevista anteriorment. Així doncs, resulta que amb una previsió correcta de la direcció del moviment, el comerciant pateix una pèrdua. Això és molt desagradable, ja que sembla que el take profit i stop loss estan ben definits.

"Quin és aquest obstacle i comfer-hi front?" - una pregunta que sempre ha preocupat als comerciants. La solució és moure constantment l'aturada de pèrdua darrere del preu als nous màxims i mínims que es formen. El resultat és el tancament del comerç als limitadors, però en qualsevol cas d'una manera positiva.

Aprofita el rebot i la ruptura

Guiat per les línies de suport i resistència, podeu obrir amb èxit un acord i obtenir beneficis d'una d'aquestes dues maneres:

1. Quan el preu rebota de les línies de tendència. Quan s'obre un comerç quan el gràfic rebota sobre el nivell de suport, el stop loss es col·loca darrere. Això ajuda a reassegurar-se en cas d'una possible ruptura del preu de la línia de tendència. El mateix s'aplica al nivell de resistència.
2. Quan es trenquen les línies de tendència. Si s'obre un comerç quan es trenca un nivell de suport, s'ha de col·locar un stop loss a la línia de resistència i viceversa.

Com és útil el trailing stop?

Per no seguir el mercat sense interrupcions, podeu utilitzar un trailing stop movent el limitador de pèrdues. El seu valor es manté constant, ja que es col·loca a una certa distància del benefici i es mou amb el preu d'acord amb aquest indicador. És a dir, implica una presa de beneficis quan el preu augmenta en 35 o 50 punts. Quan el gràfic s'inverteix, el comerciant definitivament es manté en beneficis o tanca una operació d'equilibri.

El comerç amb parells altament volàtils requereix l'ús d'una visió milloradaparada posterior. En aquests programes, el seu valor es mou després que el preu superi el nombre de punts especificat pel comerciant, per exemple, cada 50.

Com determinar la presa de beneficis i aturar les pèrdues?

La qualitat del treball depèn no només de la correcció dels instruments, sinó també de la naturalesa del comerciant. Per tant, només en funció de les vostres preferències, heu de triar un sistema pel qual es determinen els guanys i les pèrdues. Què vol dir això? Els limitadors seleccionats es calculen en funció de l'estratègia. Al mateix temps, els sistemes de treball de tots els comerciants difereixen entre si.

No ignoreu el stop loss amb l'esperança de poder tancar manualment el comerç a temps. En casos de menys, un comerciant novell pot esperar una inversió del gràfic o creure que utilitzar aquesta ordre no és necessari. Després de tot, de sobte, l'acord es tancarà i el preu tornarà a girar en la direcció correcta. Després de perdre repetidament un dipòsit, les vistes canvien. I per evitar conflictes interns, s'ha d'utilitzar stop loss.

Com establir stop loss i prendre beneficis, els consells suggereixen:

1. Els limitadors sempre s'han d'utilitzar.
2. La relació entre stop loss i take profit no ha de ser inferior a 1:2, preferiblement 1:3. És a dir, si el stop loss es troba a una distància de 50 punts del valor del preu de compra, la presa de beneficis hauria de ser com a mínim de 100 punts.

Aquestes comandes tanquen el contracte quan el preu arriba a un determinat nivell. No importa si l'ordinador de treball està encès.

Estableix stop loss

Hi ha diverses maneres de definir un limitador de pèrdues. Un d'ells és identificar els màxims i mínims al gràfic de canvi de preu. I per això cal crear una tendència. Per a un gràfic ascendent, s'obre un comerç de compra, mentre que s'analitzen els punts baixos. En una tendència a la baixa, hauríeu de guiar-vos pels màxims. Aleshores, si l'amplada més gran del canal és de 30 pips, el valor de stop loss és el mateix.

També podeu seguir les línies de tendència. En aquest cas, en un comerç de compra, es col·loca un stop loss a una distància de 10 pips de la línia de suport.

Podeu establir límits en funció del tipus de moneda:

1. GBP és de 30 a 35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

En aquest cas, es té en compte la volatilitat dels parells de divises. Heu de basar-vos en la tarifa diària i posar un stop loss a una distància del 30% d'aquest valor. Si l'EUR/JPY té una volatilitat de 60 punts, el stop-loss és de 20 punts. Aquest mètode és acceptable per a intervals de temps d'almenys 4 hores.

Si el preu es mou en la direcció correcta, el benefici s'hauria de fixar. Per fer-ho, l'ordre stop-loss s'acosta al valor del preu actual. Per tant, per a un nou punt de la seva instal·lació en una tendència alcista, hauríeu de triar el mínim més proper al preu actual.

Prendre la determinació dels beneficis

El valor més gran de la funció es manifesta en casos de contacte instantani amb el preu del nivell adequat. Quan ella no es demora en aquest significat, sinó nomésel toca una vegada, el comerciant no pot reaccionar físicament. S'ha de dominar la ciència, ja que posar stop loss i take profit és un art i el resultat val realment la pena l'esforç.

Sempre has de tenir en compte que el take profit ha de superar el stop loss de la mateixa operació. És a dir, amb el mateix nombre de comandes reeixides i no rendibles, s'hauria d'obtenir beneficis.

Consells per obtenir beneficis:

1. El millor és establir un limitador de beneficis abans de la inversió de tendència esperada, utilitzant el canal de preus construït al càlcul.
2. L'enfocament invers s'utilitza per al moviment ascendent. Heu de posar una presa de beneficis al punt del màxim aproximat abans d'una nova recuperació.
3. Semblant a l'aturada de pèrdues, la presa de beneficis es pot establir en funció de la volatilitat del parell de divises. Però per a això cal predir correctament el moviment de tendència.

Com fer comandes automàticament?

Per facilitar la instal·lació de limitadors, hi ha un indicador. Stop loss i take profit es determinen quan el sistema obre una posició, la qual cosa simplifica molt el treball. Aquest mètode és molt convenient, sobretot perquè hi ha una gran quantitat de programes gratuïts disponibles per descarregar-los en llocs especialitzats.

Per establir un stop loss automàtic i prendre beneficis, podeu utilitzar l'assessor. Després d'instal·lar el programa, es mostren dues bandes al gràfic: blau (take profit), vermell (stop loss). La configuració especial us permet fer el programatreballat d'acord amb les preferències del comerciant.

De fet, posar límits manualment disciplina els comerciants, acostumant-los a un treball sistemàtic basat en un pla de negociació prèviament elaborat. Un comerciant hauria d'analitzar acuradament la situació al mercat abans d'obrir una posició.

Si apreneu a establir stop loss i take profit, podeu augmentar el nombre d'operacions rendibles. La col·locació adequada de stop loss i take profit és la clau per a una negociació exitosa. M'agradaria desitjar a tots els comerciants més comandes tancades a la presa de beneficis correctament establerta.