Divergència i convergència en Forex: concepte i tipus

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

T'agradaria aprendre a negociar la divergència professionalment? Molts comerciants utilitzen la divergència entre MACD, estocàstics, RSI i el preu amb força èxit.

El comerç de divergència és fonamental per a molts sistemes rendibles que utilitzen els comerciants.

Què és una divergència?

La divergència als gràfics de negociació és que l'acció del preu és diferent de les lectures de diversos indicadors com MACD, estocàstic, RSI, etc. La idea és que la divergència mostra una disminució de l'impuls que encara no es reflecteix en el preu, però que podria ser un indicador primerenc d'una inversió.

La divergència es determina amb més precisió per indicadors tècnics de Forex com:

• MACD;
• RSI.

L'ús eficaç d'un sistema de comerç de divergència pot ser una de les millors eines per predir la situació i aconseguir resultats comercials efectius.

La divergència pot ser un dels millors indicadors per predir com es pot comportar el mercat en els propersperíodes, donant així a l'inversor l'oportunitat de prendre les decisions comercials millor informades. Aleshores, com es fa el comerç de divergències a Forex?

Revisió de la divergència i la convergència dels preus de Forex

Com ja hem definit anteriorment, la divergència és quan el preu d'un actiu i les lectures dels indicadors considerats es mouen en direccions oposades.

Per definir què és una divergència, utilitzem un exemple. Considerem una situació en què els preus del mercat estan pujant, mentre que les lectures d'un indicador tècnic estan baixant. En aquest cas, el comerciant s'enfrontarà a un impuls decreixent i, per tant, a signes d'una inversió de tendència. El preu i l'indicador tècnic divergeixen i, per tant, el comerciant pot optar per vendre el màxim benefici.

Convergència

Però a més de la divergència del preu i de l'indicador, anomenada divergència, també hi ha el fenomen contrari del mercat. Aquest fenomen, anomenat convergència, implica, per contra, la convergència del preu i la lectura de l'indicador seleccionat.

Què és la convergència? És quan el preu d'un actiu i les lectures de l'indicador convergeixen i es mouen en la mateixa direcció. La convergència és un indicador potent per a tots els comerciants. La convergència, com el seu nom indica, és quan dos o més indicadors o altres dispositius d'anàlisi segueixen el mateix camí.

Què és la convergència es pot veure amb un exemple, suposem una situació en què els preus de mercat i un indicador tècnic mostren una tendència alcista. ATEn aquest cas, els comerciants s'enfronten a un impuls continu i hi ha una gran probabilitat que la tendència continuï. Per tant, aquí el preu i l'indicador tècnic estan convergent (és a dir, van en la mateixa direcció) i el comerciant pot abstenir-se de vendre, ja que és probable que el preu pugi.

Hi ha alguns tipus de convergència que són més habituals al mercat de divises.

• Convergència d'indicadors amb l'acció dels preus. Aquesta és la més senzilla de totes les convergències, però potser la més important d'observar, ja que pot influir en l'estratègia posterior o contrària. La convergència de l'indicador amb l'acció dels preus significa que a mesura que els preus es mouen a un nou nivell, l'indicador també esdevé nou.
• Convergència d'indicadors. De tant en tant, els indicadors convergiran. Això acostuma a passar en uns quants dies i normalment s'anomena simplement "confirmació", ja que un indicador en confirma un altre.
• Convergència de marc temporal. Massa sovint un bon senyal falla perquè no es té en compte el període de temps. Durant un període de temps, una tendència pot superar una altra, ja que una onada entrant n'aclapara una altra quan el flux s'enganxa.

Així, la divergència i la convergència de Forex, que funcionen com a eina de qualsevol estratègia, se centren en les mateixes eines.

Els tipus de convergència anteriors no només són confirmacions de senyal potents, sinó també maneres excel·lents de trobar operacions. Una vegada que un comerciant comenci a reconèixer-los, podrà fer-hotrobeu-los a qualsevol gràfic o període de temps que trieu.

En estudiar el sistema, cal identificar i destacar els components de la divergència.

1. Canvi a l'alça: divergència alcista.
2. A la baixa: divergència baixista.

Divergència regular

La divergència clàssica (normal) en el comerç de divises és quan l'acció del preu arriba a màxims més alts o mínims més baixos, però l'indicador utilitzat segueix sent el mateix.

Aquest és un senyal important que la tendència s'està acabant i s'ha d'esperar una inversió de tendència. Per tant, l'estratègia de divergència de Forex es basa en identificar aquesta probabilitat d'un canvi de tendència i l'anàlisi posterior per identificar on i amb quina intensitat es pot produir aquest canvi.

Una divergència baixista clàssica és una situació en què hi ha una tendència alcista amb màxims simultàniament més alts en l'acció dels preus que segueix sent un oscil·lador no confirmat.

En general, aquesta situació il·lustra una tendència alcista feble. En aquestes condicions, l'oscil·lador pot arribar a màxims més baixos o arribar a màxims dobles o triples (la majoria de vegades això és cert per als indicadors durant un període de temps llarg). En aquesta situació, l'estratègia de divergència hauria de ser preparar-se per a l'obertura d'una posició curta, ja que hi ha un senyal d'una possible tendència a la baixa.

La divergència alcista clàssica suggereix que, en una tendència a la baixa, l'acció dels preus fa mínims més baixos, cosa que no és compatible amb l'indicador. En aquest cas, el comerciant s'enfronta a una tendència a la baixa feble.

L'indicador pot trepitjar mínims més alts o doble o triple fons (que és més comú en indicadors relacionats amb el rang com RSI). En aquest cas, l'estratègia divergent a Forex hauria de ser preparar-se per continuar sempre que hi hagi un senyal d'una possible tendència alcista.

A diferència d'una divergència clàssica, la divergència oculta existeix quan l'oscil·lador arriba a un nivell més alt o més baix mentre que l'acció del preu es manté igual.

Divergència oculta

En aquestes condicions, el mercat és massa feble per a una inversió final i, per tant, es produeix una correcció a curt termini. Després d'això, la tendència predominant del mercat es reprèn i, per tant, la tendència continua. La divergència oculta a Forex pot ser baixista o alcista.

La divergència baixista oculta és una situació de divergència comercial on es produeix una correcció durant una tendència a la baixa i l'oscil·lador cau a un nivell baix mentre que l'acció del preu no, es manté en una fase de reacció o consolidació. Això indica que la tendència a la baixa encara és forta i es reprendrà aviat. En aquest cas, heu de mantenir oanar curt.

La divergència alcista oculta és una divergència comercial en la negociació en què es produeix una correcció durant una tendència alcista i l'oscil·lador fa un màxim més alt mentre que l'acció del preu no, quedant-se en una fase de correcció o consolidació. El senyal aquí significa que la tendència alcista encara és forta i és probable que es reprendrà aviat. En aquesta situació, heu de mantenir o obrir una posició llarga.

Divergència exagerada

La diferència essencial entre la divergència exagerada i la clàssica (regular) és que aquí el patró de moviment de preus forma dos màxims o baixos, i els màxims o mínims corresponents estan aproximadament en la mateixa línia. Al mateix temps, l'indicador tècnic mostra les parts superiors o inferiors corresponents en una direcció clarament visible amunt o avall.

La divergència baixista exagerada és quan el preu fa dos màxims aproximadament en la mateixa línia (amb algunes desviacions molt petites) mentre que l'indicador tècnic divergeix i té una segona posició superior a un nivell inferior. En aquesta situació, hi ha un senyal de tendència a la baixa contínua i la millor opció és mantenir o obrir una nova posició curta.

La divergència alcista exagerada es produeix quan el preu fa dos fons en la mateixa línia, mentre que l'indicador tècnic divergeix i té un segon fons a un nivell superior. En aquest cas, hi ha un senyal de continuïtattendència alcista, i la millor opció és mantenir o obrir una nova posició llarga.

Com es descriu anteriorment, hi ha alguns tipus de divergències al mercat de divises, com ara:

1. Divergència regular o, en altres paraules, clàssica.
2. Divergència oculta.
3. Divergència exagerada.

Indicadors per trobar divergències

La divergència i la convergència de divises es detecten per alguns indicadors utilitzats per molts comerciants. Els més habituals són:

• MACD (MACD) és un indicador de divergència de divises basat en l'avaluació de mitjanes mòbils exponencials d'un indicador tècnic durant 26, 12 o 9 dies. L'histograma MACD revela aquells moments en què el preu fa una fluctuació a l'alça o a la baixa. De fet, aquesta situació il·lustra la divergència entre preu i momentum. MACD és un indicador de divergència bastant fàcil d'utilitzar.
• RSI (RSI) és un indicador de divergència de divises que es basa en avaluar la força interna d'una acció i després comparar les mitjanes. L'ús del gràfic RSI és similar a l'ús de l'histograma MACD, i la tasca principal aquí és identificar el moment en què el preu i l'indicador RSI comencen a divergir. Aquest pot ser el millor indicador de divergència de divises per als comerciants capaços de fer anàlisis tècniques bàsiques.
• L'indicador estocàstic s'utilitza en el comerç de divergències com a indicador de la quantitat de moviment basat en una estimació del preu de tancament d'una acció ila seva comparació amb el rang de preus d'aquesta acció durant un període determinat. L'esquema del seu ús és exactament el mateix que en els dos indicadors anteriors.

Conclusió

L'indicador de divergència de Forex pot ser una eina important perquè els comerciants identifiquin senyals de canvi de tendència a curt termini. La divergència i la convergència en Forex, amb el seu ús hàbil i efectiu, poden maximitzar significativament els beneficis i reduir les pèrdues. Val la pena desenvolupar la vostra pròpia estratègia de divergència i, a continuació, podreu veure amb quina efectivitat funciona.

Com operar amb divergència?

Els gràfics següents mostren alguns bons exemples de com operar quan els indicadors i el preu divergeixen. El factor clau que separa el professional del comerciant mitjà és que els professionals combinen la seva estratègia comercial amb la divergència i altres estratègies comercials rendibles.

En tots els exemples inclosos en aquest article, la divergència alcista està marcada en verd i la divergència baixista està marcada en vermell. El primer exemple, la divergència de l'indicador MACD, es pot produir entre el preu i la línia MACD (blava) o l'histograma (gris). La figura següent mostra diversos exemples de com negociar la divergència MACD. El primer exemple és una divergència alcista.

Un patró alcista es forma a un preu més baix, mentre que les línies MACD doblegaven fons. Tot i que el patró harami és relativament feble per si sol, la combinacióLes divergències MACD afegeixen força al patró, mentre que el patró harami proporciona un punt d'enfocament centrat en làser per comercialitzar la divergència MACD.

Els dos exemples següents (a d alt) mostren divergències baixes d'histogrames MACD. Primer, el preu es va duplicar i l'histograma va fer màxims més baixos. El preu va fer tres màxims consecutius més alts, mentre que l'histograma va fer tres màxims més baixos consecutius. En ambdós casos, es van proporcionar imatges baixes, que van ajudar a trobar el moment.

Els dos primers exemples de divergència estocàstica baixista s'acompanyen de patrons de candelabros envoltants, que ajuden a seleccionar un punt d'entrada d' alta probabilitat. Tanmateix, l'últim exemple no tenia un patró de canelobres al segon o tercer màxim, de manera que el comerciant pot perdre'l.

L'últim gràfic (a d alt) mostra alguns exemples de com negociar la divergència RSI. Aprendre a gastar les divergències RSI pot ser complicat. És possible que noteu que la línia RSI rebota una mica cap amunt i cap avall, de manera que no n'hi ha prou amb basar la vostra operació divergent RSI en els màxims o mínims de RSI.

Un comerciant ha d'assegurar-se que els màxims o mínims utilitzats per divergir en RSI corresponen a diferents màxims o mínims de preu. El mateix passa quan es negocia amb MACD, estocàstics o divergència RSI, però el problema és més pronunciat amb RSI.

Primer exempleLa divergència del gràfic anterior és una divergència alcista de l'RSI seguida d'un patró de candelera harami alcista. A continuació hi ha un exemple de divergència de l'RSI baixista acompanyada d'un patró de candelera emergent corresponent.

Conclusió

La divergència i la convergència a Forex són eines potents en l'anàlisi tècnica. Els senyals de divergència només s'han de considerar com a senyals d'oportunitats comercials i no com a senyals de compra o venda en si mateixos. Els professionals sempre combinen altres senyals comercials amb divergència per obtenir un avantatge al mercat.

Una operació amb èxit és una operació que aporta millors decisions comercials que el 95% d' altres comerciants. Requereix un sistema de comerç rendible, una gran disciplina mental i una gestió impecable dels diners. Una estratègia comercial de divergència per al MACD, l'estocàstic o el RSI pot oferir els avantatges que necessiteu.