CCI: què és i com utilitzar-lo? Combinació d'indicadors CCI i MACD quan es negocien al mercat de divises

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

CTI, o l'índex del canal de productes bàsics, va ser desenvolupat per Donald Lambert, un analista tècnic que va publicar originalment un article sobre ell a Commodities (ara Futures) el 1980. Malgrat el seu nom, CCI es pot utilitzar en qualsevol mercat. I no només per a mercaderies. L'indicador es va dissenyar originalment per detectar canvis de tendència a llarg termini, però els comerciants l'han adaptat per utilitzar-lo en períodes de temps. Amb aquesta eina s'han creat dues estratègies. Tant els inversors com els comerciants poden utilitzar-los amb èxit.

L'indicador CCI compara el preu actual amb la mitjana durant un període de temps determinat. L'indicador fluctua per sobre o per sota de zero, convertint-se en una escala positiva o negativa. En aquell moment, la majoria dels valorsal voltant del 75% estarà entre -100 i +100. Al voltant d'un 25% d'ells quedaran fora d'aquest rang, la qual cosa indica una gran caiguda o augment del moviment del preu.

Indicador CCI: descripció i essència

Com la majoria dels oscil·ladors, l'indicador CCI va ser dissenyat per identificar els nivells de sobrecompra i sobrevenda. Ho fa mesurant la relació entre el preu i la mitjana mòbil (MA). O, per ser més específics, mostra desviacions normals d'aquesta mitjana. Així, l'ITC és un oscil·lador clàssic que complementa l'indicador MACD. Quina és la millor manera d'utilitzar aquest gràfic?

Un requisit previ per calcular l'ICC és la definició de l'interval de temps, que juga un paper clau en la millora de la precisió de l'ITC. Com que s'està intentant predir el cicle mitjançant mitjanes mòbils, com més ajustades siguin les sumes mitjanes mòbils (mitjana durant el nombre de dies) al període de temps, més precís serà l'indicador. Aquesta regla funciona per a la majoria d'oscil·ladors, com ara l'indicador MACD. Com utilitzar els seus indicadors en el comerç, podeu aprendre quan estudieu les estratègies bàsiques de "Forex".

Com s'ha de sintonitzar l'oscil·lador?

Per tant, mentre que la majoria dels comerciants utilitzen 20 com a període de temps predeterminat per calcular l'ICC, un període de temps més precís redueix l'aparició de senyals falsos.

Gràfic amb més freqüènciautilitza 30 períodes en total per calcular l'ICC. Com que el gràfic mostra informació mensual, cada càlcul nou es basa en dades dels darrers trenta mesos. Els períodes PKI 20 i 40 també són molt freqüents. L'interval fa referència a aquells paràmetres dels gràfics de preus que l'indicador inclourà necessàriament en el seu càlcul. Les barres de valors es poden configurar per mostrar 60 segons, cinc minuts, diari, setmanal i mensual. O en qualsevol moment dins dels límits disponibles als gràfics.

Indicador CCI: com utilitzar-lo?

Com més llarg sigui el període seleccionat (com més barres en el càlcul), menys sovint l'indicador anirà més enllà de -100 o +100. Els comerciants a curt termini prefereixen un interval més curt (menys escales de preus en el càlcul). Proporcionarà més senyals, mentre que els participants del mercat i els inversors a llarg termini prefereixen un període més llarg (com ara 30 o 40). Es recomana utilitzar un gràfic diari o setmanal per al comerç a llarg termini. Al mateix temps, les operacions a curt termini poden utilitzar l'indicador en un gràfic horari o fins i tot en un minut.

Els càlculs de l'indicador es realitzen automàticament mitjançant programari especialitzat o gràfics de la plataforma de negociació. Tot el que heu de fer és introduir el nombre de períodes que voleu utilitzar i seleccionar el període de temps per al vostre gràfic. Per exemple, 4 hores, diàries, setmanals, etc. Les principals plataformes i eines comercials per al comerciant, inclosesThinkorswim i MetaTrader ofereixen un rendiment excel·lent per a l'indicador CCI. Quan està per sobre de +100, el preu s'estableix molt per sobre de la mitjana. Quan l'indicador està per sota de -100, el cost és significativament més baix que l'indicador principal.

Estratègia bàsica

Estratègia bàsica TIC supervisa constantment l'indicador CCI. La configuració hauria de proporcionar un moviment per sobre de +100 i generar senyals de compra. I també s'esforça per passar per sota de -100 per activar les vendes. Els inversors poden rebre senyals de compra quan surten. I després reinvertiu quan aquest senyal es repeteixi. L'ITC també es pot utilitzar en diversos períodes de temps. El gràfic a llarg termini s'utilitza per establir la tendència dominant, mentre que el gràfic a curt termini s'utilitza per establir retroces i punts d'entrada a aquesta tendència. Aquesta estratègia anima els comerciants més actius a comerciar. I fins i tot es pot utilitzar per vendre dies tant a llarg termini com a curt termini.

Ràtio dels moviments del mercat

Semblant a l'estratègia bàsica, quan el CCI es mou per sobre de +100 al vostre gràfic a llarg termini i la tendència és a l'alça, heu de buscar un senyal de venda a curt termini. La tendència es considera fins al moment en què l'indicador CCI a llarg termini cau per sota de -100. Quan s'utilitza el gràfic diari com a gràfic a curt termini, és possible fer operacions quan el CCI cau per sota de -100. I després ven quan l'indicador supera aquesta marca. Perquè el comerç de divises siguiamb èxit, sortiu tan bon punt el CCI superi +100. Després torneu quan l'índex baixi. Alternativament, si la tendència del CCI a llarg termini està baixant, configureu una sortida per a totes les posicions llargues.

Quan el CCI està per sota de -100 en un gràfic a llarg termini, només prengueu els senyals de venda curta al gràfic a curt termini. Una tendència a la baixa és vàlida per al CCI a llarg termini quan el nivell puja per sobre de +100. Podeu personalitzar determinades regles en aquesta estratègia. Per exemple, quan utilitzeu diversos períodes de temps, podeu endurir el vostre pla de negociació només prenent posicions llargues a curt termini quan el CCI a llarg termini sigui superior a +100. Això reduirà el nombre de senyals, però proporcionarà una tendència general.

Configuració addicional desitjada

Les regles d'entrada i sortida per a períodes més curts també es poden ajustar. Per exemple, si la tendència a llarg termini és a l'alça, podeu configurar l'indicador CCI en un període més curt per baixar de -100. I després torneu per sobre de zero (en lloc de -100) abans de comprar. Això probablement donarà lloc a un preu més alt. Però oferirà més seguretat que el retrocés a curt termini s'ha acabat i la tendència a llarg termini es reprendrà. Després de la sortida, podeu esperar que el preu pugi per sobre de +100. Aleshores baixarà per sota de zero (en lloc de +100) abans de tancar posicions llargues. Tot i que la negociació en aquest cas es durà a terme mitjançant diversos petits ajustos al gràfic,aquest moviment pot augmentar els beneficis durant una tendència molt forta.

Defectes

Desafortunadament, aquesta estratègia pot produir diversos senyals falsos o afavorir la pèrdua d'operacions quan les condicions resulten volàtils. És possible que l'indicador CCI falli en termes de nivell de senyal. I això comporta pèrdues o una direcció poc clara a curt termini. En aquests casos, podeu confiar en el primer senyal sempre que el gràfic a llarg termini confirmi la vostra direcció d'entrada. L'estratègia no inclou un stop loss, l'ús del qual és molt recomanable. És ell qui permet reduir el risc fins a una certa quantitat. No obstant això, en comprar, es pot situar un stop loss en aquest sistema per sota del mínim de swing recent.

On puc utilitzar l'oscil·lador?

CCI es pot aplicar a qualsevol mercat. Un període de temps sempre es pot utilitzar amb èxit. I el comerç amb dos proporcionarà més senyals. Especialment aquesta estratègia és preferible per als comerciants actius. Utilitzeu el CCI en un gràfic a llarg termini per establir la tendència dominant. I, al mateix temps, configureu-lo per a una durada més curta per aïllar els retrocés i generar senyals comercials.

Cal recordar que les estratègies i els indicadors no funcionen sense errors, com totes les eines per a un comerciant sense excepció. Els ajustos als criteris estratègics i als períodes d'indicadors poden oferir un millor rendiment. Tot i que tots els sistemes poden estar subjectes a una desorientació de l'usuari, el que resulta enperdent oficis. Assegureu-vos de tenir en compte que la implementació de l'estratègia no admet stop loss en la seva forma habitual. Per tant, definitivament hauríeu de provar aquest model de negociació amb CCI: com de rendible és al mercat en aquests moments. També és important estudiar les dates i períodes possibles abans de fer servir.